| Online Accounting Service – Reports Completed by Integra Accounting Outsourcing | |||||||||||||||||||||||||
| BLUE BELL DIAMOND LTD | |||||||||||||||||||||||||
| Audit Trial | |||||||||||||||||||||||||
| Type | Date | Num | Due Date | Ageing | Open Balance | ||||||||||||||||||||
| British Gas | |||||||||||||||||||||||||
| Bill | 03/17/2007 | 03/27/2007 | 263 | 185.12 | |||||||||||||||||||||
| Total British Gas | 185.12 | ||||||||||||||||||||||||
| Chester Ltd | |||||||||||||||||||||||||
| Bill | 02/20/2007 | 03/02/2007 | 288 | 2,526.25 | |||||||||||||||||||||
| Bill | 02/27/2007 | 03/09/2007 | 281 | 2,655.50 | |||||||||||||||||||||
| Total Chester Ltd | 5,181.75 | ||||||||||||||||||||||||
| Chiltern Properties | |||||||||||||||||||||||||
| Bill | 03/03/2007 | 03/03/2007 | 287 | 780.00 | |||||||||||||||||||||
| Total Chiltern Properties | 780.00 | ||||||||||||||||||||||||
| G Davies | |||||||||||||||||||||||||
| Bill | 03/19/2007 | 04/03/2007 | 256 | 131.82 | |||||||||||||||||||||
| Total G Davies | 131.82 | ||||||||||||||||||||||||
| Windsor & Wycombe | |||||||||||||||||||||||||
| Bill | 02/19/2007 | 03/01/2007 | 289 | 3,525.00 | |||||||||||||||||||||
| Total Windsor & Wycombe | 3,525.00 | ||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 9,803.69 | ||||||||||||||||||||||||
| Accounting outsourcing services | |||||||||||||||||||||||||