| Online Accounting Service – Reports Completed by Integra Accounting Outsourcing | ||||||||||||||||||||||
| BLUE BELL DIAMOND LTD | ||||||||||||||||||||||
| Open Invoices | ||||||||||||||||||||||
| As of December 15, 2009 | ||||||||||||||||||||||
| Type | Date | Num | P.O. no | Terms | Due Date | Class | Ageing | Open Balance | ||||||||||||||
| Carolyn Leslie | ||||||||||||||||||||||
| Invoice | 02/26/2009 | 21 | 02/26/2009 | Direct | 292 | 2,285.38 | ||||||||||||||||
| Credit Memo | 03/18/2009 | 27 | 03/18/2009 | Direct | 272 | -117.50 | ||||||||||||||||
| Total Carolyn Leslie | 2,167.88 | |||||||||||||||||||||
| Cranberry's | ||||||||||||||||||||||
| Invoice | 02/18/2009 | 18 | Net 30 | 03/20/2009 | Trade | 270 | 4,099.20 | |||||||||||||||
| Total Cranberry's | 4,099.20 | |||||||||||||||||||||
| Franklin Guest House | ||||||||||||||||||||||
| Private Dining Room | ||||||||||||||||||||||
| Invoice | 03/05/2009 | 24 | 03/05/2009 | Direct | 285 | 376.00 | ||||||||||||||||
| Total Private Dining Room | 376.00 | |||||||||||||||||||||
| Total Franklin Guest House | 376.00 | |||||||||||||||||||||
| Hartley Furnishings Ltd | ||||||||||||||||||||||
| Invoice | 03/26/2009 | 26 | 1% 10 Net 30 | 04/25/2009 | Trade | 234 | 7,115.80 | |||||||||||||||
| Total Hartley Furnishings Ltd | 7,115.80 | |||||||||||||||||||||
| Offa Kitchens | ||||||||||||||||||||||
| Invoice | 02/25/2009 | 20 | 1% 10 Net 30 | 03/27/2009 | Trade | 263 | 3,290.00 | |||||||||||||||
| Invoice | 03/03/2009 | 22 | 1% 10 Net 30 | 04/02/2009 | Trade | 257 | 2,679.00 | |||||||||||||||
| Invoice | 03/19/2009 | 25 | 1% 10 Net 30 | 04/18/2009 | Trade | 241 | 2,951.60 | |||||||||||||||
| Total Offa Kitchens | 8,920.60 | |||||||||||||||||||||
| Sutton Housing Association | ||||||||||||||||||||||
| Kitchen refurbishment Flats 13-18 | ||||||||||||||||||||||
| Invoice | 03/10/2009 | 23 | 03/10/2009 | Direct | 280 | 5,883.46 | ||||||||||||||||
| Total Kitchen refurbishment Flats 13-18 | 5,883.46 | |||||||||||||||||||||
| Total Sutton Housing Association | 5,883.46 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 28,562.94 | |||||||||||||||||||||
| Accounting outsourcing services | ||||||||||||||||||||||