| Online Accounting Service – Reports Completed by Integra Accounting Outsourcing | ||||||||||||||||||||||
| BLUE BELL DIAMOND LTD | ||||||||||||||||||||||
| Expenses by supplier details | ||||||||||||||||||||||
| As of December 2009 | ||||||||||||||||||||||
| Type | Date | Num | Memo | Account | Clr | Split | Amount | Balance | ||||||||||||||
| Arthur Heathcote | ||||||||||||||||||||||
| Bill | 11/29/2009 | Plumbing | Contract Labour | Accounts Payable | 1,395.00 | 1,395.00 | ||||||||||||||||
| Total Arthur Heathcote | 1,395.00 | 1,395.00 | ||||||||||||||||||||
| British Gas | ||||||||||||||||||||||
| Bill | 09/30/2009 | Opening balance | Uncategorised Expenses | Accounts Payable | 172.02 | 172.02 | ||||||||||||||||
| Bill | 12/17/2009 | Gas and Electric | Accounts Payable | 171.17 | 343.19 | |||||||||||||||||
| Total British Gas | 343.19 | 343.19 | ||||||||||||||||||||
| Chester Ltd | ||||||||||||||||||||||
| Bill | 09/30/2009 | Opening balance | Uncategorised Expenses | Accounts Payable | 809.35 | 809.35 | ||||||||||||||||
| Total Chester Ltd | 809.35 | 809.35 | ||||||||||||||||||||
| Chiltern Properties | ||||||||||||||||||||||
| Bill | 10/01/2009 | Rent | Accounts Payable | 780.00 | 780.00 | |||||||||||||||||
| Bill | 11/01/2009 | Rent | Accounts Payable | 780.00 | 1,560.00 | |||||||||||||||||
| Bill | 12/02/2009 | Rent | Accounts Payable | 780.00 | 2,340.00 | |||||||||||||||||
| Total Chiltern Properties | 2,340.00 | 2,340.00 | ||||||||||||||||||||
| Collins Packaging | ||||||||||||||||||||||
| Bill | 09/30/2009 | Opening balance | Uncategorised Expenses | Accounts Payable | 502.85 | 502.85 | ||||||||||||||||
| Total Collins Packaging | 502.85 | 502.85 | ||||||||||||||||||||
| G Davies | ||||||||||||||||||||||
| Bill | 09/30/2009 | Opening balance | Uncategorised Expenses | Accounts Payable | 204.23 | 204.23 | ||||||||||||||||
| Bill | 11/05/2009 | Office Supplies | Accounts Payable | 242.19 | 446.42 | |||||||||||||||||
| Bill | 12/03/2009 | Office Supplies | Accounts Payable | 172.34 | 618.76 | |||||||||||||||||
| Total G Davies | 618.76 | 618.76 | ||||||||||||||||||||
| Post Office | ||||||||||||||||||||||
| Cheque | 11/12/2009 | cash | Postage and Delivery | Petty Cash | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||
| Bill | 11/21/2009 | Stamps | Postage and Delivery | Accounts Payable | 29.16 | 44.16 | ||||||||||||||||
| Total Post Office | 44.16 | 44.16 | ||||||||||||||||||||
| Sava Cash & Carry | ||||||||||||||||||||||
| Cheque | 11/21/2009 | cash | Groceries | Office Supplies | Petty Cash | 33.46 | 33.46 | |||||||||||||||
| Cheque | 12/23/2009 | cash | Christmas party items | Entertainment | Petty Cash | 73.98 | 107.44 | |||||||||||||||
| Total Sava Cash & Carry | 107.44 | 107.44 | ||||||||||||||||||||
| Southeast Water | ||||||||||||||||||||||
| Bill | 10/07/2009 | Water | Accounts Payable | 72.24 | 72.24 | |||||||||||||||||
| Total Southeast Water | 72.24 | 72.24 | ||||||||||||||||||||
| Southern Electric | ||||||||||||||||||||||
| Bill | 10/15/2009 | Gas and Electric | Accounts Payable | 122.13 | 122.13 | |||||||||||||||||
| Total Southern Electric | 122.13 | 122.13 | ||||||||||||||||||||
| Thurlow Repro | ||||||||||||||||||||||
| Bill | 10/09/2009 | Brochure 2002-3: reprint 300 | Printing and Reproduction | Accounts Payable | 720.00 | 720.00 | ||||||||||||||||
| Total Thurlow Repro | 720.00 | 720.00 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL | 7,075.12 | 7,075.12 | ||||||||||||||||||||
| Accounting outsourcing services | ||||||||||||||||||||||